目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责八0八水库、三岔河水库、熊洞水库、岔河水库、段家坝水库、小河水库、二结河水库安全运行管理。

2.负责水库枢纽、库区及引水干渠（含倒虹吸）的运行维护管理。

3.负责县内其他重点水源水库及与重点水源水库相关的引水输水渠道的维护管理。

4.负责所管理水库的蓄水、防洪、水量调度、绿化、安全等工作。

5.负责所管理水库的大坝安全监测、水情测报和水文观测资料整编上报。

6.负责保护水库水质、水源林。

7.负责控制和预防水库径流区水土流失。

8.协助查处辖区内的涉水违法案件。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、财务室、段家坝水库管理所、小河水库管理所、岔河水库管理所、二结河水库管理所、熊洞水库管理所、三岔河水库管理所、八0八水库管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为龙陵县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位在县委、县政府及县水务局的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，以习近平总书记提出的十六字治水思路，围绕管辖内的水利设施开展好安全生产、调度运行、防汛抗旱、维修维护、水毁修复、供水保障、水库标准化管理建设、农业水价改革和水源地保护管理等工作，圆满地完成了2025年的各项工作任务。一是加强安全生产工作，完善管理机制落实安全生产责任，加大安全隐患排查力度，加强安全生产教育宣传，增强职工的安全意识和自我保护意识。二是强化工程质量监督管理，所有重点工程均严格按照“六制”要求进行管理，确保工程、人员、资金、质量和施工安全；严格按水利工程质量监督管理规定，落实水利工程质量监督，进一步完善水利工程质量管理体系。三是规范水库调度运行管理，实行目标管理责任制，做到职责明确、认识到位、组织落实、调令畅通、人员落实、措施有力，确保供水安全，使灌区在调水期间未出现大的险情。并按照年初制定的供水计划执行，认真坚守在各自的工作岗位上管水配水和对工程设施进行巡查，确保水资源得到有效利用和工程设施安全运行。四是扎实做好防汛抗旱工作，将防汛抗旱工作作为重点工作来抓，在汛前召开防汛工作部署会，安排部署防汛工作任务，与各水库管理所签订防汛工作责任书，做好汛前检查，在汛期中开展了2次防汛工作推进会，加强汛期的检查及极端天气工程排查，后汛期召开了防汛工作提醒会，进一步强化防汛工作思想认识，确保安全度汛。五是加强水库防溺水工作宣传，在库区周围、水库下游、渠道存在安全隐患的地方设置安全警示牌，并组织各水库管理所到水库周边村社区、学校发放防溺水宣传单，在水库大坝周边设置了救援设施（救生杆、救生圈），进一步对防溺水工作做好预防，尽力保障库区安全。六是继续推进农业水价改革工作，进一步完善供水计量设施，工程水费收入逐年不断增加，为水利工程管理及维修维护提供资金保障，促进水利工程得于良性循环，更好地服务于人民群众。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县重点水源工程管理中心2025年度收入合计7,337,854.28元。其中：财政拨款收入5,856,310.21元，占总收入的79.81%；无上级补助收入；事业收入1,481,544.07元，占总收入的20.19%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7,337,854.28元，增长100%。其中：财政拨款收入5,856,310.21元，增长100%；事业收入1,481,544.07元，增长100%。主要原因是根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号），机构改革单位合并，本年收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县重点水源工程管理中心2025年度支出合计7,336,248.62元。其中：基本支出5,886,310.21元，占总支出的80.24％；项目支出1,449,938.41元，占总支出的19.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,336,248.62元，增长100%。其中：基本支出增加5,886,310.21元，增长100%；项目支出增加1,449,938.41元，增长100%。主要原因是根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号），机构改革单位合并，本年支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县重点水源工程管理中心机构正常运转的日常支出5,886,310.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,554,456.65元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,853.56元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县重点水源工程管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,449,938.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元，2025年单位日常工作经费项目1,449,938.41元，主要用于抢险应急、维修养护、水毁修复、供水调度、水利设施管理费用，保障单位正常运转产生的办公费和劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县重点水源工程管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出5,856,310.21元,占本年支出合计的79.83%。与上年相比增加5,856,310.21元，增长100%,完成年初预算的101.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出728,173.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%,完成年初预算的104.37%。主要用于事业退休人员公用支出9,600.00元，缴纳职工基本养老保险费650,838.24元，事业单位职业年金缴费支出51,283.43元，遗属人员生活补助16,452.00元；造成预决算差异的主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出399,540.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%,完成年初预算的79.27%。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出229,555.51元，公务员医疗补助缴费支出143,723.20元，工伤保险费、失业保险费支出26,261.99；造成预决算差异的主要原因是单位未及时申请缴纳医疗保险导致差异较大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出4,728,595.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.74%,完成年初预算的103.23%。主要用于事业人员工资福利支出和保障机构运行的办公经费、公务用车购置及运维费等；造成预决算差异的主要原因是单位职工工资基数增加，事业单位基本养老保险缴费基数提高。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为64,155.49元，完成年初预算的80.19%；支出决算较上年增加64,155.49元，增长100%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,074.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.08%，完成年初预算的98.46%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,080.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.92%，完成年初预算的25.40%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加59,074.99元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加5,080.50元，增长100%；具体是国内接待费支出决算5080.50元，较上年增加5,080.50元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为64,155.49元，完成年初预算的80.19%，支出决算较上年增加64,155.49元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60,000.00元，决算为59,074.99元，完成年初预算的98.46%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为5,080.50元，完成年初预算的25.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从简接待；加强公务用车管理，定点加油、定点维修，对相关支出，实行严格审批制度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加59,074.99元，增长100%；公务接待费支出决算增加5,080.50元，增长100%，具体是国内接待费支出决算5,080.50元，较上年增加5,080.50元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号），机构改革单位合并，本年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程运行与维护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我单位开展水利相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县重点水源工程管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是根据《中共龙陵县委机构编制委员会办公室关于印发县水务局所属事业单位机构编制调整的通知》（龙机编办发〔2024〕66号），机构改革单位合并为县水务局所属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，龙陵县重点水源工程管理中心资产总额3,617,089.28元，其中，流动资产1,568,568.26元，固定资产2,048,493.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,617,089.28元，其中固定资产增加2,048,493.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产132项，账面原值192,793.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额60,589.99元，其中：政府采购货物支出4,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,089.99元。授予中小企业合同金额15,900.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。