龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2019年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年部门预算公开表

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、根据有关规定和本单位工作实际，拟定了《镇安重点水源工程管理中心管理制度》。落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2、按照工作的要求和需要，为了让管理机构设置和人员配备合理，管理中心配备了相关专业技术人员，并在关键岗位严格持证上岗，2019年单位共计划组织18人次外出培训。同时建设完善了各项规章制度，包括人事劳动制度、学习制度、岗位责任制度、请示报告制度、检查制度、事故处理制度、工作总结制度、工作大事记制度、档案管理制度等，关键岗位制度做到了上墙明示，并组织工作学习有关制度内容及重要操作规程，各项制度落实、执行效果良好。

3、水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造，目前闸门设备等操作运行情况良好。水库管理人员每天对大坝、溢洪道、闸门等设备进行日常巡视，汛前、汛中、汛末例行检查。5月中旬至9月中旬对闸室、机电设备、备用发电机等进行汛前和汛后大检查，在汛中每半月检查一次运行情况，并认真做好检查记录，发现异常现象及时处理、汇报。对闸室定期清洗、加油，进行养护。电器部分每年汛前全面检修一次，并注意做好防潮防雷等安全工作。严格执照调试指令准确启闭闸门，由管理中心或上级防汛指令方可启闭闸门，不得让他人替代。

4、保证人民生命财产安全，做好中央维修养护工程，让每一分钱都落到实处，确保各个水库安全运行，让水库发挥最大效益。

（二）机构设置情况

龙陵县水务局镇安重点水源工程管理中心，根据龙机编办发【2012】5号，2012年3月成立镇安重点水源工程管理中心，是县水务局下属股级全额拨款事业单位。为了管理八0八水库、三岔河水库、熊洞水库水利工程而成立的专职机构，隶属龙陵县水务局。核定事业编制25人。其中：主任1名，副主任2名。内设办公室、财务室、工程管理科，现有正式职工24人。

（三）重点工作概述

1、2019年度完善水源中心水库管理责任制，落实水库管理责任制度，管理中心负责人为第一责任人，水库负责人为直接责任人，严格按照岗位职责，完善责任追究制度并落实到位。并根据人员变动情况及时进行调整，确保了水库的安全运行。

2、2019年度完善水源中心管理体制，充分发挥各个水库防洪灌溉功效，确保熊洞水库饮用水水源地水源安全。

3、加强2019年度水源中心日常管理，水库管理人员时时对大坝、渠道、闸门、溢洪道等设备进行日常巡查、维修养护，对达不到要求的及时向上级主管部门申请维修养护和改造。

4、做好2019年度中央维修养护工程，开源节流，让每一分钱发挥最大功效，确保各个水库安全运行，保证人民生命财产安全。二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制 0人，事业编制25人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2547909.08元，其中：一般公共预算2547909.08元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2547909.08元，其中:本年收入2547909.08元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2547909.08元（本级财力2547909.08元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2547909.08元。财政拨款安排支出 2547909.08元，其中，基本支出2547909.08元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出330186.2元，卫生健康支出181079.04元，农林水支出2036643.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:301工资福利支出2361235.16元（其中：30101基本工资756924元、30102津贴补贴467052元、30107绩效工资597720元、30112其他社会保障缴费30673.92元、30108机关事业单位基本养老保险缴费306739.2元、30109职业年金缴费21047元、30110职工基本医疗保险缴费115027.2元、30114医疗费4704元、30111公务员医疗补助缴费61347.84元）；302商品和服务支186673.92元（其中:30201办公费50000元、30204手续费600元，30206电费15000元、30211差旅费8000元、30215会议费21000元、30216 培训费8000元、30226劳务费40000元、30228工会经费30673.92元、30239其他交通费用11000元、30299其他商品和服务支出2400元）。（其中：基本支出2547909.08元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年镇安重点水源工程管理中心“三公”经费财政拨款预算安排2000元，比上年预算增950元，同比增长90.48%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费2000元，比上年预算增2000元，同比增长100%。主要是2018年度年初公务接待费无预算安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费2000元，比上年预算增950元，同比增长90.48%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无公务用车购置费；公务用车运行维护费2000元，增950元，同比增长90.48%，主要是2018年度年初公务用车运行维护费及购置费预算安排不当，与实际支出不相符。

六、对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2547909.08元，比上年预算减39566元，同比下降1.5%，主要是：商品和服务支出减少，其中办公费、劳务费、会议费较2018年减少；主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，无增减变化，主要是2018年和2019年无项目支出列入年初预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等日常公用经费186673.92元，比上年预算减少47213.36元，同比减20.2%，占基本支出的7.3％，主要是较2018年日常办公费、劳务费、会议费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年镇安重点水源工程管理中心采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年镇安重点水源工程管理中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（县本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.政府采购预算表 1-12